工作執掌

1.出納管理辦法之擬定。

2.代收、暫收、墊付、預付款之收支、保管及登記。

3.零用金之保管與零星支出之核支並登記。

4.依據收支傳票辦理各項款項之收支。

5.填發收款收據。

6.發放員工薪水、實物代金、各項補助費、獎金、獎學金、短期代課費。

7.依冊發放代課鐘點費。

8.公庫支票保管及填發。

9.保管有價證券。

10.代辦費之收支保管。

11.扣繳公保、勞保、眷保保費、退休喪亡互助金、教育會費。

12.繳納平安保險費。

13.編造教職員工薪水、實配及補助保險費給與清冊。

14.編製零用金備查簿、現金結存日報表。

15.編製公庫存款差額解釋表、短期代課請領清冊。

16.代辦公教儲蓄。

17.核對各項付款憑證印鑑及金額。